Ti9 - Manual de Integração de XMLs - Integração Fiscal

Objetivo

Este manual tem como objetivo demonstrar e instruir sobre a funcionalidade de integração de XMLs para documentos de saída, notas fiscais eletrônicas (NF-e) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos).

Requisitos de Utilização

Para utilizar a ferramenta de Integração Fiscal, é necessário entrar em contato com comercial@ti9.com.br para solicitar a instalação.

Acesso ao Sistema

1. Entrar no TI9: Use seu usuário e senha para acessar o sistema.
2. Acessar o módulo: No ERP, navegue até Livros Fiscais > Processos > Integração Fiscal (XML).

Essa opção abrirá a aplicação destinada à integração dos XMLs.

Preparando os Arquivos XML

1. Localize a pasta do launcher: Acesse o diretório correspondente ao cliente.
2. Subpasta "xml": Dentro da pasta da aplicação, localize a subpasta chamada "xml" e insira todos os arquivos XML da empresa nela.
   
   

Exemplo de Caminho: pasta_da_aplicacao/xml

Tela Inicial do Sistema

Ao abrir a aplicação pelo launcher, você verá a página inicial:

Etapas de Importação dos XMLs

1. Vinculando a Operação e Finalidade

Para importar corretamente os documentos fiscais, é necessário configurar o vínculo de operação e finalidade. Porém, para vincular a operação, é necessário escolher primeiro qual é a classificação.

Vinculando a Operação:

1. Selecione a Classificação:
   
2. Escolha o CFOP correspondente.
3. No campo "Operação": Selecione a operação desejada.
4. Clique em "Aplicar".

Vinculando a Finalidade:

1. Escolha o CFOP correspondente.
2. No campo "Finalidade": Selecione a finalidade desejada.
3. Clique em "Aplicar".

Obs: Esse processo deve ser feito para todas as classificações existentes.

2. Importando os XMLs

1. Acesse a Tela de Importação:

1. Selecione a Filial.
2. Preencha o período correspondente às notas fiscais que deseja importar.
3. Escolha o tipo de documento a ser importado: NF-e, SAT ou ambos.
4. Clique em "Importar".
   

 Observe que na imagem anterior é mostrado a opção gerar dados de Financeiro e Estoque, todo o processo de configuração dessas opções será demonstrado no tópico 'Importação de dados financeiros e estoque do XML na integração fiscal.'

3. Verificando o Resultado da Importação

Status e Logs de Erros:

• Caso algum documento apresente erros, eles serão listados na tela de processamento.

• A tela mostrará o arquivo e a descrição do erro correspondente:

Corrigindo Erros:

1. Verifique o CFOP correspondente ao erro.
2. Realize o vínculo correto de operação e finalidade.
3. Retorne à tela de importação e reimporte o documento.

Nota: Após a correção, o status do documento deve ser "Sucesso".

4. Processamento Bem-Sucedido

• Os XMLs importados serão movidos para a subpasta "processados", organizada por CNPJ.

5. Conferindo as Notas Importadas

1. No ERP, acesse: Faturamento > Documento de Saída.
2. Pesquise pela nota processada.
3. Verifique as informações fiscais da nota.

Importação de XMLs Fora do Período Especificado

• Durante a importação, apenas documentos dentro do período especificado serão considerados.
• Caso um documento esteja fora do período, ele será ignorado e listado com o status "info".

Nota: Isso não é um erro, apenas uma informação do sistema. No caso mostrado, o documento em questão foi apenas "ignorado" durante a importação, por não estar dentro do prazo especificado.

Importação de Dados Financeiros e Estoque

Configuração de Dados Financeiros:

1. Configure as informações para lançamento das duplicatas conforme a tag de meio de pagamento do XML. Pra isso, preencha os campos especificados acima.

1. Vincule a forma de pagamento aos dados bancários.

Obs: Se a parametrização realizar baixa automática, não será possível reimportar os dados financeiros até que a baixa seja cancelada.

Configuração de Estoque:

1. Preencha as informações de filial e almoxarifado.

1. Configure o almoxarifado para o lançamento.
2. O lançamento verifica a opção "Lança Estoque" e os campos de finalidade.